Отчет об исполнению тарифной сметы затрат на услуги по передаче и распределению электроэнергии ТОО «ЭПК-forfait» (ТОО «ЭПК-форфайт») за 2018 годы

За отчетный период 2018 года ТОО «ЭПК-forfait» («ЭПК-форфайт») оказывала услуги по передаче электрической энергии по нескольким тарифам:

С  01 января по  30 июня тариф составлял  5,216 тенге за  1 кВтч;

С 01 июля по 31 августа – 4,406 тенге за  1 кВтч (снижение тарифа составило — 0,81 тенге за 1 кВтч, основание для снижения тарифа стало письмо министерства энергетики Республики Казахстан ГУ «Территориальный Департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Костанайской области» от 11 мая 2018 года №32-31/222. В тарифной смете на 2018 год с 01 июля отчетного года, исключили амортизацию, прибыль и уменьшили затраты на налоги;

С 01 сентября был введен временный компенсирующий тариф – 4,385 тенге за 1 кВтч, основанием для снижения стало не исполнении статей затрат тарифной сметы более чем на 5 % от утвержденных уполномоченным органом размеров.

Тарифной сметой на 2018 год предусмотрен объем оказываемых услуг 822 803,0 тыс. кВтч, фактический объем оказанных услуг составил              824 414,9 тыс. кВтч, что на 1 611,9 тыс. кВтч больше чем утверждено.

Фактические затраты за 2018 год превысили, предусмотренные  тарифной сметой на 223,6 млн. тенге или на 6,2 процентов.

Расходы производственного характера (без учета амортизационных отчислений) сложились на 490,8 млн. тенге ниже, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.

На основании приказа №140-ОД от 01 июня 2018 года из тарифной сметы была исключена амортизация. Фактически за отчетный год амортизационные отчисления составили 648,0 млн. тенге.

Всего рост по расходам на производство составили  157,2 млн. тенге.

Расходы периода сложились выше, предусмотренных на 66,4 млн. тенге.

Рост сложился по следующим статьям:

— Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов на 4,5 млн. тенге;

— налоговые платежи на 56,8 млн. тенге (с 01.07.2018 года уполномоченным органом была скорректирована тарифная смета и затраты на налоговые платежи составили 6,3 млн. тенге,  до корректировки была утверждена сумма 46,4 млн. тенге);

— нотариальные, экспертные услуги на 1,1 млн. тенге;

— затраты по эксплуатации вычислительной техники на 1,0 млн. тенге;

— информационные, консультационные услуги на 2,6 млн. тенге (рост связан с незапланированными расходами на проведения аудита в размере 2,5 млн. тенге).

Экономия сложилась по нижеследующим статьям и причинам:

1. Сырье и материалы экономия составила — 80,3 млн. тенге или 60,2% экономия сложилась вследствие следующих причин:

1.1  в связи с оттоком населения в районных центрах демонтируется не задействованные участки линий электропередач 0,4-10кВ, комплектные трансформаторные подстанции 6-10/0,4кВ соответственно снижаются затраты на эксплуатацию энергетического оборудования такие как доливка трансформаторного масла, замена коммутации, частичная замена изоляторов и прочие. Кроме того, демонтированные материалы после выбраковки используются повторно, материалы вторичного использования имеют меньшую стоимость в сравнение с аналогичными новыми. Акты от демонтажа прилагаются (приложение 1);

1.2  замена голого провода на СИП (самонесущий изолированный провод) при реализации инвестиционной программы 2018 года. Всего было заменено 44,079 км.

Одним из экономических эффектов замены голого провода на СИП является отсутствие необходимости технического обслуживания что в свою очередь снижает затраты на эксплуатацию, а также применение изолированных проводов позволит существенно повысить надежность и безопасность воздушной линии. Практика показала, что применение изолированных проводов в десятки раз снижает число аварийных отключений линии что в свою очередь снижает затраты на устранение повреждений, уменьшает недопуск электроэнергии. С учетом частых аварийных отключений в распределительных сетях для линий с неизолированными проводами положительный эффект от применения изолированных проводов будет заметен в течении первого года эксплуатации воздушной линии. Технические акты по сипу прилагаются (приложение 2);

1.3  Замена старых силовых трансформатор на новые маломощные силовые трансформаторы позволила снизить затраты на эксплуатационные работы к примеру, таких как сезонная доливка трансформаторного масла и прочих. В 2018 году было приобретено и установлено15 маломощных силовых трансформаторов.

1.4  по инвестиционной программе за 2018 год «Модернизация оборудования» отремонтировано 144 шкафа КТП 6-10/0,4кВ (комплектно-трансформаторных подстанций сельского типа),  58 КТП, ТП 6-10/0,4кВ (комплектно-трансформаторных подстанций киоского типа  и  трансформаторных подстанций (стационарного типа)) и 2 РП-10кВ распределительные подстанции; по статье «Замена изношенных кабельных линий» произведена замена 4,644 км. особо аварийных линии. Данные работы позволили снизить эксплуатационные затраты на обслуживание и устранение аварийных повреждений оборудования и линий электропередач. Технические акты по модернизации оборудования и замене кабельных линий прилагаются (приложение 3-4);

1.5  в 2018 году Акиматом города Костанай планировалась реконструкция дороги по ул. Чкалова по которой проходят кабельные линий, были заложены средства на переустройство данных кабельных линий. Однако работы по реконструкции были отменены Акиматом города Костанай, в связи с этим работы по переустройству были не выполнены, а денежные средства не освоены.

1.6  проведения капитальных работ по ремонту зданий и сооружений, также повлияло на экономию по подстатье содержание здания.

2. Расходы по «ГСМ» уменьшились на 17,7 млн. тенге, экономия сложилась по следующим причина:

2.1 за счет перевода транспортных средств на газ (газобаллонное оборудование были установлены  на грузовые автомашины у которых расход бензина превышали норму ввиду срока эксплуатации, по факту расход бензина составлял 50-60 литров на 100 км);

2.2 усиления контроля над расходом бензина, благодаря установки системы GPS терминал  на данный момент установлено 140 единиц. GPS терминалы в первую очередь были установлены на спецтехнику (автокраны, ямобуры, автогидроподъемники и трактора, данная техника выполняет работу с использованием моточасов, система GPS позволила  полностью исключить возможность дописывать лишние моточасы, проводить сверку пробега по спидометру и терминалу, пресекать движения транспортных средств не в производственных целях и отклонения движения машин от заданного маршрута (все это повлияла на снижение пробега и оптимизацию производимых работ);

2.3 на экономию ГСМ также повлияла внедрение системы АСКУЭ с 2016 года, данная программа позволяет дистанционное управление прибором учета в части съема показании, осуществлять включения и отключения приборов учета электрической энергии без выезда к потребителю, фактически отпала необходимость ежемесячно направлять машины на осуществление данных мероприятии, на данный момент силами предприятия установлено 8 755 приборов учета АСКУЭ;

2.4 из-за проводимых работ по оптимизации и демонтажу не востребованных участков линии электропередач отпала необходимость от ежемесячного планового объезда и осмотра состояния основных средств (линий электропередач, трансформаторов и ТП);

Все выше перечисленные мероприятия позволило существенно уменьшить расходы по ГСМ;

3. Расходы, связанные с нормативными техническими потерями на                376,3 млн. тенге (в связи со снижением объемов потерь на 29,4 млн. кВт.ч).

Снижение объемов технических потерь сложилось из-за следующих факторов:

1)    Снижение потерь холостого хода силовых трансформаторов.  На базе РПБ за 2018 год было отремонтировано 74 силовых трансформаторов следующих номиналов:    – 40кВА — 1 шт.

-60,63кВА –5 шт;

-100кВА –18 шт;

-160кВА – 34 шт;

-250кВА – 13 шт;

-400кВА – 3 шт.

На базе ЦРТ за 2018 год 32 силовых трансформаторов следующих номиналов:

-160кВА – 3 шт;

-250кВА – 4 шт;

-320кВА – 1 шт;

-400кВА – 14 шт;

-630кВА – 12 шт.

Большая часть этих силовых трансформаторов в работе более 25 лет, что превышает эксплуатационный срок службы для данного типа оборудования и ведет к увеличению технических потерь от номинальных (заявленных заводом изготовителем). Ремонт и сушка активной части, ремонт магнитопровода силовых трансформаторов, регенерация масла и прочие работы позволяет повысить надежность работы силовых трансформаторов, а также снизить технические потери до уровня близкого к номинальным.

2)    В 2018 году было приобретено и установлено 15 маломощных силовых трансформаторов 40кВА. Экономический эффект от замены силовых трансформаторов складывается из нескольких показателей.

— установленные трансформаторы конструктивно устарели, амортизационный износ составляет в среднем 72 %, имеются повышенные потери холостого хода до 60% (замеры произведены опытным путем) из-за старения и износа стали магнитопровода. Замена силовых трансформатора позволила снизить потери холостого хода, а, следовательно, и технические потери.

Наряду с этим ТОО «ЭПК-forfait» производит замену силовых трансформаторов, имеющих низкий % загрузки на трансформаторы меньшей мощности из своего резерва (демонтированных трансформаторов). Так в 2018 году было заменено 22 силовых трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности.

3)    В 2018 году было демонтировано следующие количество силовых трансформаторов и линий электропередач:

А) силовые трансформаторы в количестве 35 единиц следующих номиналов:

-25кВА – 1 шт;

-60,63кВА –  2шт;

-100кВА – 10 шт;

-160кВА – 13шт;

-250кВА – 6 шт;

-400кВА – 3 шт.

Б) воздушных линий электропередач 10кВ – 69,8 км.

4)    На ряду с заменой и ремонтом силовых трансформаторов на маломощные силовые трансформаторы на предприятии постоянно производится работа по реконструкции электрических сетей в целях оптимизации схемы электроснабжения. Объемы реконструкции электрических сетей за 2018 год составили:

5)    В 2018 году был проведен капитальный ремонт линий электропередач в следующем объеме:

-Воздушные линий 10кВ – 417,09 км;

-Воздушные линий 0,4кВ – 151,37 км;

-Кабельные линии 10кВ – 9,89 км;

-Кабельные линии 0,4кВ – 1,62 км;

Приобретено: провода А-35, А-50 – 82,7 км, АС-35-95 – 110,8 км;

кабель -10кВ -10,9 км., кабель 0,4кВ – 1,921 км.

При проведении ремонта был частично заменен провод на новый большего сечения и устранены скрутки в результате чего переходные сопротивления и сопротивления проводника протеканию тока были уменьшены, а, следовательно, и технические потери. Заменены участки кабельных линий, имеющих большое количество муфт что, так же позволило уменьшить переходное сопротивление протеканию тока.

6)    Так же в 2018 году была произведена замена голого провода на СИП (самонесущий изолированный провод) в количестве 44,079 км. Основным преимуществом проводов марки СИП является снижение падения напряжения благодаря значительно меньшему реактивному сопротивлению, что увеличивает нагрузку в киловаттах при аналогичной линии и таком же падении напряжения или повышает качество переданной электрической энергии при той же нагрузке. Воздушная линия электропередач распределительной сети с СИП обеспечивает заметное снижение потерь активной мощности до 18%, потерь реактивной мощности до 74%, и потерь напряжения до 50%.

4. Расходы на заработную плату производственного персонала не освоено  17,1 млн. тенге (экономия связана с текучестью персонала из-за низких окладов по заработной плате и отсутствием квалифицированных специалистов в районах);

Рост сложился по следующим статьям:

— ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов на 4,5 млн.тенге (за счет увеличения ремонтов оборудования);

— налоговые платежи на 56,8 млн.тенге, рост связан с из-за утвержденных  налоговых платежей тарифной смете всего на сумму 6,3 млн.тенге, по факту составило 63,1 млн.тенге;

— расходы на оплату труда на 4,7 млн.тенге;

— нотариальные, экспертные услуги на 1,2 млн.тенге (за счет ;

— затраты на эксплуатацию вычислительной техники на 1,0 млн.тенге (связано с ростом цен на комплектующие материалы для обслуживания оргтехники);

— информационные, консультационные услуги на 2,6 млн.тенге (рост связан с не запланированным проведения аудиторской проверки на сумму 2,5 млн.тенге);

Согласно подпункта 4-1) статьи 7 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» действовавшего до 5-го октября 2018 года субъект естественной монополии обязан направлять на обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности, создание новых, расширение, восстановление, обновление, поддержку, реконструкцию и техническое перевооружение производственных активов не менее пятидесяти процентов недоиспользованной части затрат, заложенных в тарифной смете, возникшей в результате экономии затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий, то есть на реализацию инвестиционной программы (дополнительные мероприятия отражены в инвестиционной программе за 2018 год).